黄山旅游集团成功锁汇——5年期2.3亿欧元债券实现事实上负利率融资
2022-06-02   人气:302

日前,黄山旅游集团成功签约远期购汇合约,完成对20208月发行的5年期2.3亿欧元债券的锁汇工作。经测算,集团公司本次欧元债券的融资成本将降为负数,成功实现了负利率融资。

此次积极运用金融衍生产品工具成功锁汇,集团债券管理团队充分贯彻“汇率风险中性”理念,经多方多轮次比选,紧盯欧元兑人民币汇率走势,最终确定了合适的锁汇方案、合作伙伴及窗口期,高效顺利的完成了锁汇交易。作为安徽省内第一支欧元债券,从决定发行到成功锁汇,集团公司在市委市政府的领导下,在相关业务部门的指导下,从零开始学习国际债券市场知识,掌握交易规律、法规体系、产品规则,实现了全流程管理。香港特别行政区政府也给予250万港币,专项奖励本次优质发债行为。

此次成功锁汇,是我市国有企业在国际债券市场的一次有力尝试,也为下一步在国际资本市场发挥更大影响力,打下了坚实基础。