5月21日，黄山旅游集团2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在上交所成功发行。本期债券发行规模8亿元，期限3年，票面利率1.66%。这是黄山旅游集团自取得公募公司债注册批复后的首期发行，标志着安徽省旅游类企业首单公募公司债正式落地，直接融资渠道全品类覆盖格局再结硕果。

发行落地“快”。自注册获批以来，工作专班与主承销商中金公司、华泰证券紧密配合，高效完成首期发行各项准备，精准把握发行窗口，实现从注册批文到发行落地的高效衔接，展现了市属国企高效的融资管理能力和执行力。

融资成本“优”。本期债券票面利率1.66%，创全国地市级产业类国企公募公司债历史最低发行利率，刷新了同类债券利率纪录。本期低成本资金将有效置换存量债务，优化债务结构，为后续发展增强财务弹性。

市场反响“热”。本期债券全场认购倍数高达6.8倍，创债券发行认购倍数历史新高。投资者涵盖国有大行、股份制银行、公募基金、保险公司及证券公司等多元化专业机构，充分彰显资本市场对黄山旅游经营实力、资产质量及偿债能力的高度认可，进一步巩固了黄山旅游在直接融资市场的优质发行人形象。